Вариант формы отчетности
(1 - первичная форма; от 2 до 998 - исправительная
форма, номер корректировки; 999 - исправительная
форма, нумерация корректировок не отслеживается) 		1
Номер отчета 72
Налоговая инспекция Межрайонная ИФНС России №11 по Воронежской области
Плательщик ОАО "Эксперементальный машиностроительный завод "Лиски-Металлист"
Отключить автоматический расчет
Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
КОДЫ
Форма № 4 по ОКУД
0710004
  по 31.12.2008 годовая  
за 2008 г.
на 31 декабря 2008г.
Дата (год, месяц, число)
16.03.2009
2009 3 16
Организация ОАО "Эксперементальный машиностроительный завод "Лиски-Металлист" по ОКПО
05145068
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
3652001845
Вид деятельности Производство строительный металлоконструкций по ОКВЭД
28.11
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое
акционерное общество/частная по ОКОПФ / ОКФС
   
47 16
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
384 - тыс. руб.
384 / 385
Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код НИ/стат
1 2 3 4
Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 383 54
Движение денежных средств по текущей деятельности      
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 56 074 46 116
Список показателей строк 30-39
авансы полученные030 25 776 24 164
Прочие доходы 040 1 598 2 024
Денежные средства, направленные: 050 83 178 71 576
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 060/150
( 52 956 )
( 47 038 )
на оплату труда 070/160
( 14 623 )
( 10 527 )
на выплату дивидендов, процентов 080/170
( 660 )
( - )
на расчеты по налогам и сборам 090/180
( 7 542 )
( 7 289 )
Список показателей строк 100-109
на выдачу подотчетных сумм100
( 2 837)
( -)
на расчеты с внебюджетными фондами101
( 3 652)
( 2 712)
на прочие расходы 110
( 908 )
( 4 010 )
Список показателей строк 120-129
120--
Чистые денежные средства от текущей деятельности 130 270 728
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности      
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов 140/210 750 172
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 150/220 - -
Полученные дивиденды 160/230 - -
Полученные проценты 170/240 - -
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 180/250 - -
Список показателей строк 190-199
190--
Приобретение дочерних организаций 200/280
( - )
( - )
Список показателей строк 210-219
210--
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов 220/290
( 3 229 )
( 571 )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 230/300
( - )
( - )
Займы, предоставленные другим организациям 240/310
( - )
( - )
Список показателей строк 250-259
250--
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 260/340 (2 479) (399)
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		 270 - -
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 280 3 100 1 125
Форма 0710004 с. 2
1 2 3 4
Список показателей строк 290-299
290--
Погашение займов и кредитов (без процентов) 300
( 1 040 )
( 1 125 )
Погашение обязательств по финансовой аренде 310
( - )
( - )
Список показателей строк 320-329
320
(-)
(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 330 2 060 -
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 340 (149) 329
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 350 234 383
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 360 - -
 
Руководитель       БЕРЕЗНЕВ А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер       МАШИНА О.П.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 16 " марта   2009 г.
Hosted by uCoz