Отчет о движении денежных средств

Вариант формы отчетности (1 - первичная форма; от 2 до 998 - исправительная форма, номер корректировки; 999 - исправительная форма, нумерация корректировок не отслеживается)	1

Номер отчета	17

Налоговая инспекция

Межрайонная ИФНС России №11 по Воронежской области

Плательщик

ОАО "Эксперементальный машиностроительный завод "Лиски-Металлист"

		Отключить автоматический расчет

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

КОДЫ

Форма № 4 по ОКУД

0710004

Номер корректировки

Первичный

за

31.12.2010

год

за 2010 г.

Дата (год, месяц, число)

29.03.2011
2011	3	29

Организация

ОАО "Эксперементальный машиностроительный завод "Лиски-Металлист"

по ОКПО

05145068

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

3652001845

Вид деятельности

Производство строительных металлических конструкций

по ОКВЭД

28.11

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые

акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС


47	16

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384 - тыс. руб.

384 / 385

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/стат	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	15	234
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	84 291	63 887

Прочие доходы

040

2 454

478

Прочие доходы по текущей деятельности - в том числе строки


	041	-	-

Денежные средства, направленные:

050

84 976

69 701

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

060/150

(

46 028

)

(

42 482

)

на оплату труда

070/160

(

20 986

)

(

14 986

)

на выплату дивидендов, процентов

080/170

(

)

(

)

на расчеты по налогам и сборам

090/180

(

13 405

)

(

9 631

)

на прочие расходы

110

(

4 557

)

(

2 577

)

Прочие расходы по текущей деятельности - в том числе (строки 120-129)


	120	-	-

Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	1 769	(5 336)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	95	3
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	-	-
Прочие доходы (поступления) по инвистиционной деятельности	190	-	-

Прочие доходы по инвистиционной деятельности - в том числе (строки 190-199)


	191	-	-

Приобретение дочерних организаций

200/280

(

)

(

)

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

220/290

(

)

(

1 926

)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

230/300

(

)

(

)

Займы, предоставленные другим организациям

240/310

(

)

(

)

Прочие расходы по инвистиционной деятельности

250

(

)

(

)

Прочие расходы по инвистиционной деятельности - в том числе (строки 250-259)


	251	-	-

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	62	(1 923)
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	270	2 847	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	1 070	8 025

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-

Прочие доходы по финансовой деятельности - в том числе (строки 290-299)


	291	-	-

Погашение займов и кредитов (без процентов)

300

(

5 412

)

(

985

)

Погашение обязательств по финансовой аренде

310

(

)

(

)

Прочие расходы по финансовой деятельности

320

(

)

(

)

Прочие расходы по финансовой деятельности - в том числе (строки 320-329)

321

(

)

(

)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	(1 495)	7 040
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	336	(219)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	351	15
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-