Отчет о движении денежных средств

Вариант формы отчетности (1 - первичная форма; от 2 до 998 - исправительная форма, номер корректировки; 999 - исправительная форма, нумерация корректировок не отслеживается)	1

Номер отчета	67

Налоговая инспекция

Межрайонная ИФНС России №11 по Воронежской области

Плательщик

ОАО "Эксперементальный машиностроительный завод "Лиски-Металлист"

		Отключить автоматический расчет

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

КОДЫ

Форма № 4 по ОКУД

0710004

по

31.12.2009

за 2009 г.

Дата (год, месяц, число)

30.03.2010
2010	3	30

Организация

ОАО "Эксперементальный машиностроительный завод "Лиски-Металлист"

по ОКПО

05145068

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

3652001845

Вид деятельности

Производство строительный металлоконструкций

по ОКВЭД

28.11

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое

акционерное общество/частная

по ОКОПФ / ОКФС


47	16

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384 - тыс. руб.

384 / 385

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/стат	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	234	383
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	63 887	81 850

Прочие доходы

040

478

1 598

Прочие доходы по текущей деятельности - в том числе строки


	041	-	-

Денежные средства, направленные:

050

69 701

83 178

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

060/150

(

42 482

)

(

52 956

)

на оплату труда

070/160

(

14 986

)

(

14 623

)

на выплату дивидендов, процентов

080/170

(

)

(

660

)

на расчеты по налогам и сборам

090/180

(

9 631

)

(

11 194

)

на прочие расходы

110

(

2 577

)

(

3 745

)

Прочие расходы по текущей деятельности - в том числе (строки 120-129)


	120	-	-

Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	(5 336)	270
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	3	750
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	-	-
Прочие доходы (поступления) по инвистиционной деятельности	190	-	-

Прочие доходы по инвистиционной деятельности - в том числе (строки 190-199)


	191	-	-

Приобретение дочерних организаций

200/280

(

)

(

)

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

220/290

(

1 926

)

(

3 229

)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

230/300

(

)

(

)

Займы, предоставленные другим организациям

240/310

(

)

(

)

Прочие расходы по инвистиционной деятельности

250

(

)

(

)

Прочие расходы по инвистиционной деятельности - в том числе (строки 250-259)


	251	-	-

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(1 923)	(2 479)
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	270	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	8 025	3 100

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-

Прочие доходы по финансовой деятельности - в том числе (строки 290-299)


	291	-	-

Погашение займов и кредитов (без процентов)

300

(

985

)

(

1 040

)

Погашение обязательств по финансовой аренде

310

(

)

(

)

Прочие расходы по финансовой деятельности

320

(

)

(

)

Прочие расходы по финансовой деятельности - в том числе (строки 320-329)

321

(

)

(

)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	7 040	2 060
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	(219)	(149)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	15	234
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-